Brief an die Aktionäre zum Jahresende - 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir blicken auf ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr 2024 zurück. Gemeinsam konnten wir in diesem Geschäftsjahr viel für die Gesellschaft bewegen. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen und Ihren Investitionen einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten, während wir die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens konsequent weiterentwickeln.

Dank Ihres Vertrauens und unserer gemeinsamen Anstrengungen konnten wir bedeutende Fortschritte in verschiedenen Bereichen erzielen und unsere Position als führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie weiter stärken. Dieser Erfolg wäre ohne Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns nicht möglich gewesen. Wir blicken auf ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr 2024 zurück. Gemeinsam konnten wir in diesem Geschäftsjahr viel für die Gesellschaft bewegen. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen und Ihren Investitionen einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten, während wir die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens konsequent weiterentwickeln.

Im Namen des gesamten Vorstands und des Aufsichtsrates danken wir Ihnen hierfür sehr. Ihre Ideen und Vorschläge haben uns über viele Kanäle erreicht. Wie in unserer Antrittveranstaltung Anfang August betont, schätzen wir den Austausch mit Ihnen sehr, nehmen jede Ihrer Empfehlungen ernst und arbeiten konsequent an deren Umsetzung. 

Rückblick auf das Jahr 2024

Markt- und Branchenübersicht: 

Jahresrückblick 2024: Prägende Entwicklungen im Kryptomarkt

Das Jahr 2024 war geprägt von einem zunehmend positiven Sentiment im Kryptosegment. Steigende Marktpreise, technische Innovationen wie DePIN oder Bitcoin Layer 2 und die zunehmende Verschmelzung von Blockchain und KI-Technologien beflügeln diese Marktdynamik. Auch politischer Rückenwind und ein erneuter Vertrauensschub durch institutionelle Akteure haben sich positiv auf die Industrie ausgewirkt und die Weichen für eine  noch erfolgreichere Zukunft wurden gestellt.
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Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch (ATH):

‍Im Dezember 2024 schrieb der Bitcoin Geschichte, als mit einem Kurs von 108.135 USD ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Diese Entwicklung wurde unter anderem durch das Bitcoin-Halving, die Zulassung mehrerer Spot-ETFs und anhaltend hoher Nachfrage von institutionellen Investoren wie beispielsweise Blackrock angetrieben.

Wachstum der Nutzerbasis:

2024 erfuhr der Kryptomarkt einen massiven Zustrom an neuen Nutzern. Laut Chainalysis stieg die Zahl der aktiven Wallets im Vergleich zum Vorjahr um 35%, getrieben durch vereinfachte Zugangsmöglichkeiten, zunehmende regulatorische Klarheit und die wachsende Popularität von Blockchain-Anwendungen in Bereichen wie DePIN, RWA oder DeFi.

Krypto-Besitz: Wachstum nach Regionen

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Krypto profitiert von positivem politischen Sentiment:

Die Wiederwahl von Donald Trump in den USA brachte 2024 ebenfalls positive Impulse für den Kryptomarkt. Noch vor dem offiziellen Amtsantritt signalisierte Trumps Regierung Offenheit für Kryptowährungen und Blockchain-Technologien, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dies führte zu einer Erhöhung der institutionellen Investitionsbereitschaft.

Jahresrückblick 2024 für die Advanced Blockchain AG

Portfolio-Entwicklungen, finanzielle Erfolge, operative Meilensteine und bewältigte Herausforderungen

• Token-Verkäufe: ABAG realisierte erfolgreich Wertsteigerungen durch den Verkauf von existierenden Token und Ansprüchen auf zukünftige Token im Wert von mehr als 2 Millionen Euro, was einen starken Start ins Jahr 2024 markierte.
  
• Portfolio Update: Die AVS-Portfoliobewertung zum 30.06.2024 zeigt, dass peaq und Mantis weiterhin den größten Anteil der Top 15 unseres Portfolios ausmachen.  Besonders bemerkenswert ist das signifikante Wachstum von peaq nach dem erfolgreichen Token-Launch. Der Wert unseres derzeitigen Anteiles hat sich seit dem 30.06.2024 deutlich erhöht und liegt aktuell bei rund  50 Millionen USD. Ähnliche positive Entwicklungen sind auch bei anderen Beteiligungen wie Panoptic zu beobachten, deren Bewertungen nach wichtigen Meilensteinen wie dem Mainnet Launch ebenfalls positiv entwickeln könnten. Diese Entwicklungen werden sich voraussichtlich in der nächsten AVS-Portfoliobewertung widerspiegeln und die Fortschritte in der Wertsteigerung unseres Portfolios unterstreichen.
  
• Umsatz und EBITDA: Nach der Veröffentlichung der Kennzahlen für 2023 wurde ein moderates Umsatzwachstum und ein positiver EBITDA für 2024 prognostiziert, was die finanzielle Stabilität der Gruppe unterstreicht. Die vollständige Research Studie von GBC finden Sie unter folgendem Link.
  

‍Investitionen und Erfolge der Portfoliounternehmen:

• Polymer Labs sicherte sich 23 Millionen US-Dollar in einer Series A Finanzierungsrunde.
• peaq sammelte 15 Millionen Dollar in einer Pre-Launch Finanzierung und zusätzlich 20 Millionen US-Dollar über CoinList, was den größten CoinList-Launch seit mehr als zwei Jahren darstellt
• Krest zeigte eine Wertsteigerung von fast 250%, wodurch die Advanced Blockchain AG signifikante Gewinne verzeichnen konnte
• Der peaq Mainnet Launch hat peaq zu einem deutschen Unicorn mit einer Bewertung von über 2 Milliarden Dollar gemacht - der Wert der Position, die  der Advanced Blockchain AG direkt zuzurechnen ist, schwankt zwischen 50-60 Millionen USD
• Weiterhin wurden neue Investitionen in Silencio und Teneo bekannt gegeben; hierbei ist besonders, dass beide Projekte auf der peaq Infrastruktur aufbauen
• ABAG hinterlegte DAI Stablecoins und staked Ethereum zum Farming von AO Token, um passives Einkommen zu erwirtschaften
• Panoptic hat ebenfalls erfolgreich die Vollversion der eigenen Optionshandelsplatform live geschaltet und hierzu bereits sehr positives Feedback erhalten

Operative Höhepunkte:

• Wechsel im Vorstand: Im August 2024 vollzog die Advanced Blockchain AG einen bedeutenden Führungswechsel, der die strategische Ausrichtung des Unternehmens nachhaltig prägt. Nach der Ablösung des bisherigen Vorstands haben COO Hatem Elsayed und CFO Maik Laske die Führung übernommen, um durch eine optimierte, klar definierte Strategie nachhaltige Werte für die Aktionäre der Gruppe zu schaffen.
• Erfolgreiche Hauptversammlung: Mit der Wahl des Wirtschaftsmathematikers und SDK-Vertreters Tom Jakobi in den Aufsichtsrat wurden die Weichen für eine stärkere Governance und eine verbesserte Investorenkommunikation gestellt.

Aktuelle Branchentrends und Branchenzukunft

1. Dezentralisierte Physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN):

Mit steigendem Bedarf an dezentralen, interoperablen Infrastrukturen gewinnen Anwendungen in den Bereichen IoT, Energie und Mobilität stark an Bedeutung. Diese Trends markieren den Beginn der Verschmelzung von physischer und digitaler Welt.

2. Bitcoin-Layer-2-Lösungen:
Innovationen in Skalierbarkeit und Interoperabilität machen Bitcoin zu einer Plattform für komplexere Anwendungen und fördern die breite Adaption, da man nun z.B auch Staking Einnahmen auf seine Bitcoins generieren kann. 

‍3. KI-Integration in Blockchain:
Die Verbindung von KI und Blockchain optimiert Prozesse, ermöglicht intelligente Automatisierung und schafft neue Anwendungsfelder. Im vergangenen Jahr haben viele Projekte erfolgreich KI in ihre Produkte integriert und damit innovative Technologien wie KI-gestützte Investment-Anwendungen oder automatisierte Transaktionsabwicklung entwickelt.

‍4. Real-World Assets (RWAs):
Die Nachfrage nach Tokenisierung realer Vermögenswerte hat sich im Jahr 2024 weiter erhöht. Mit der Tokenisierung lässt sich zusätzliche Liquidität aus zuvor illiquiden Vermögenswerten wie Immobilien oder Kunstwerken freisetzen und in fragmentierte Werte wie beispielsweise Anteile an einem Gemälde investieren. So ermöglicht die Tokenisierung eine breitere Zugänglichkeit und Handelbarkeit solcher Vermögenswerte, fördert eine stärkere Marktdurchdringung und trägt zur Demokratisierung von Investitionen bei, wodurch neue Zielgruppen erschlossen und langfristiges Wachstumspotenzial für Assetklassen geschaffen werden.

‍Analysten sehen die Relevanz dieser Trends für 2025 als richtungsweisend:

Analysten erwarten, dass die steigende Akzeptanz von Blockchain-Technologien durch Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger die oben beschriebenen Entwicklungen weiter beschleunigen wird. Die Kombination dieser Trends hat das Potenzial, nicht nur die Blockchain-Branche, sondern auch traditionelle Sektoren wie Finanzen, Energie und Mobilität grundlegend zu transformieren.

‍Ausblick Strategie 2025: Vertrauen und zukunftsweisende Investitionen

Seit dem Börsengang im Jahr 2017 hat sich Advanced Blockchain als Pionier und führendes Unternehmen im europäischen Blockchain-Sektor etabliert. Unser neues Management – bestehend aus erfahrenen Kapitalmarkt- und Blockchain Experten – baut auf dem erfolgreichen Venture-Investment-Track-Record der Vergangenheit auf und strebt an, die führende Position des Unternehmens durch strategische Investitionen weiter auszubauen.

Der Fokus bei neuen Investments liegt auf Anwendungsfeldern mit hoher Skalierbarkeit, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie und der realen Welt. Für 2025 planen wir Investitionen in Höhe von bis zu 2 Millionen Euro in zukunftsweisende vertikale Bereiche wie DePIN, Interoperabilität, Künstliche Intelligenz, modulare Blockchains, Bitcoin Layer 2 und Real-World Assets (RWA). Advanced Blockchain wird auch 2025 innerhalb dieser Anwendungsbreiche agieren, um langfristige Werte für seine Investoren und Partner zu schaffen.

Parallel dazu optimieren wir unser Treasury Management durch gezielte Desinvestitionen, um bis Jahresende eine Barreserve von rund 3 Millionen Euro aufzubauen sowie 25 % unserer Mittel in liquiden Blue Chip Assets zu halten. Hierdurch wird finanzielle Stabilität gewährleistet und die Gesellschaft kann auf Marktchancen flexibel reagieren. Darüber hinaus planen wir OTC-Verkäufe in Höhe von 4 Millionen Euro für 2025.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der verstärkten Präsenz am Kapitalmarkt. Wir werden unsere Unternehmenskommunikation und Transparenz weiter ausbauen, um das Vertrauen unserer Investoren weiter zu stärken. Hierfür haben wir folgende Initiativen geplant: 

1. Quartalsweise Updates zu Verkäufen und Treasury Management
   Advanced Blockchain wird quartalsweise Berichte über Verkäufe, sowie anderen Einkommensquellen veröffentlichen, in denen Details zu Umsätzen aus der Veräußerung spezifischer Vermögenswerte offengelegt werden. Dazu zählen unter anderem auch beispielsweise Staking Einnahmen von peaq, oder die Entwicklung des AO Token Farming, sowie aktives Trading. Die Berichterstattung schafft Transparenz und ermöglicht Investoren, die Entwicklung von Einnahmequellen besser nachzuvollziehen.
   
   
2. Quartalsweise Investor-Update-Calls
   Um Investoren regelmäßig einzubinden, wird es vierteljährliche Investor Calls geben, die Raum für Fragen und den Austausch von Ideen bieten.
   
   
3. Erweiterte Präsenz auf Konferenzen
   Die Präsenz auf internationalen Konferenzen wird ausgeweitet, mit besonderem Fokus auf Krypto-Events. Dabei stehen unter anderem führende Veranstaltungen wie der Global Blockchain Congress in Dubai, die Paris Blockchain Week, Token 2049 Dubai sowie die Berlin Blockchain Week auf der Agenda. Aber auch auf Investorenkonferenzen wird die Advanced Blockchain zukünftig zunehmend präsenter sein  – insbesondere  auf die Frühjahrskonferenz des Equity Forums oder die Münchner Kapitalmarktkonferenz.
   
   
4. Transparenz bei Token-Unlocks
   → Aktuell befinden sich NEON, KREST und PEN Token Positionen noch in der Freischaltung (aus unseren Beteiligungen Neon Labs und Pendulum)
   → Unsere MYSO werden bereits im Januar freigeschaltet 
   → Unsere AO-Token werden aktuell gefarmt und werden ab dem Mainnet-Launch am 8. Februar 2025 verfügbar sein. Anschließend wird das eingesetzte Kapital in verschiedenen Bereichen des Treasury Managements verwendet.
   → Unsere Contango Position wird im Mai handelbar
   → Die peaq Token kann die Gruppe erst ab August handeln, befinden sich jedoch bereits heute im Staking
   2025 markiert auch der Launch verschiedener Tokens unserer Portfoliounternehmen, wie Mantis, Silencio und Teneo.

5. Erhöhte Medienpräsenz
   Advanced Blockchain wird die digitale Präsenz intensivieren, einschließlich Teilnahme an virtuellen Gesprächsrunden wie z.B. dem IIF oder regelmäßiger Berichterstattung über Portfolio-Entwicklungen auf Social Media.

Ein zentraler Aspekt ist dabei, den Kapitalmarkt auf die Diskrepanz zwischen der Marktkapitalisierung unserer Aktie und dem deutlich höheren Nettovermögenswert unserer Investments (NAV) aufmerksam zu machen.

Finanzkalender Advanced Blockchain AG 2025

Für das Jahr 2025 planen wir die Teilnahme an untenstehenden Veranstaltungen. Darüber hinaus beabsichtigen wir, ausgewählte Veranstaltungen von Privatbanken und weitere Konferenzen zu besuchen.
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Q1 2025

• Februar 2025: Teilnahme an der IIF-Konferenz in Kooperation mit GBC AG

Q2 2025

• 2.-3. April: Teilnahme an der MKK München
• 12.–14. Mai 2025: Teilnahme am Equity Forum Spring Conference in Frankfurt
• 30. Juni 2025: Geplante Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2024

Q3 2025

• August 2025: Anvisierte ordentliche Hauptversammlung (Details folgen)
• 31. Oktober 2025: Geplante Veröffentlichung des Halbjahresberichts 1. HJ 2025

Q4 2025

• 24.–26. November 2025: Teilnahme am Eigenkapitalforum (EKF), Frankfurt
• 31. Dezember 2025: Veröffentlichung weiterer relevanter Informationen zum Geschäftsjahr 2025 

‍Ausblick in 2025

Das Jahr 2025 steht im Zeichen der Transformation und Umsetzung unserer neuen Geschäftsstrategie. Wir streben an, die Lücke zwischen NAV und Marktkapitalisierung durch unsere umfassenden Initiativen weiter zu reduzieren. Auf Basis unserer geplanten strategischen Maßnahmen und unserer starken Zusammenarbeit als Team blicken wir optimistisch in die Zukunft.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Investor Relations Team gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Advanced Blockchain Team